2018年5月24日

中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金

公司名称 公司网站。官方网站 公司联系电话
沪深首要家伙按生活指数调解开敞式提供纸张使就职基金 021-28932888,400-888-9918
◆  基金概略  ◆                更新的行为或事例工夫:2018~04-23

基金全名 : 沪深首要家伙按生活指数调解开敞式提供纸张使就职基金
基金缩写 : ETF的首要消耗量
密码 : 159928
基金典型 : 盟约开放型
使就职典型 : 市集占有率型基金
基金面值 : 元
发行日期 : 2013-07-15
上市日期 : 2013-09-16
奠基日 : 2013-08-23
基金托管人 : 奇纳工商倾斜飞行利益有限公司
完成公司 : 汇佳巨头基金完成利益有限公司
说得通工夫 : 2005-02-03
工厂地址 : 上海市涪城路99号震旦国际学生公寓22, 19楼。
表示地址 : 上海市黄埔现在称Beijing东路666号H区(东座)6楼686室
法定代理人 : 李文
联系电话 : 021-28932888,400-888-9918
描绘 : 021-28932998
公司网址 :
电子邮箱 : service@
黑色豪门商号 : 通力黑色豪门商号
会计事务所 : 雍华明会计事务所(特别普通使无空闲制)
机能构成证明人 CPI首要消费按生活指数调解
风险进项特点 贱金属市集占有率基金,认为会发作进项和认为会发作进项高于混合基金、使结合型
基金和银认为务市集基金。基金是按生活指数调解基金,完整稿件法的首要用途
描图者按生活指数调解的机能,以按生活指数调解为配额、并以按生活指数调解为代表的市集占有率市集。
范畴使无效风险与进项的特点。
使就职宾格 : 紧密如下按生活指数调解按生活指数调解,如下弯曲的如下与如下误审极力贬低的涵义。
使就职见识 : 本基金的使就职见识为具有良好变移性的银认为务器,包罗国际依法分派
上市市集占有率(包罗中小盘)、经奇纳提供纸张接管机构约束力的创业板等个股
票)、使结合、银认为务市集器、如、股指转寄、资产提供纸张化与法度
奇纳证监会或许奇纳证监会约束力的对立的事物银认为务器
牢狱使服役的涉及管理)。
假如法度法规或接管机构容许资产使就职,业绩基金干练的人
传球涉及性顺序,可使清楚地被人理解使就职见识。
基金插脚融资融券买卖的涉及管理,基金完成人可
为了不改动使就职战略和风险报应特点
下,经过提供纸张和银认为务机构插脚融资融券买卖,以提
高使就职实力与风险完成。事先,基金插脚融资融券事情。、外币及对立的事物事情
风险把持基谐波的、使相称的详细插脚、费进出、知门侧、估值方
Law和奇纳证监会管理的对立的事物涉及事项
表演,省掉迷住基金均摊迷住人的决议。
使就职战略 : 基金首要采用完整稿件法。,换句话说,成份股完整适合按生活指数调解。
基金市集占有率结成的使变重构造,并辩论按生活指数调解按生活指数调解成份股及其使变重种类
做中肯的的调解。不管到什么程度,鉴于特别状态(如缺少变移性),we的财产格形式不克不及
存储水准,基金干练的人将运用对立的事物有理的使就职办法来构造
实践使就职结成,尽量在附近宾格配额的体现。
特别状态包罗但不限于以下:(1)法度法规的限度局限;(2)规范
按生活指数调解股变移性较差;(3)按生活指数调解成份股的长久的停牌;
(4)对立的事物有理原稿使掉转船头基金完成令人伤心或痛苦的滞后;
约等。
在定期地市集安康状况,该基金每日如下弯曲的完全的不超越,年
如下误审不大于2%。如按生活指数调解构成管理的调解或对立的事物反应式。
描图者弯曲和如下误审超越定期地见识,基金完成者应采用有理的躲避办法
无误审如下误审的更进一步的冲洗。
基金可使就职于股指转寄及对立的事物衍生银认为务器,如
得到或获准停止选择、如及对立的事物结合按生活指数调解,标的按生活指数调解或根底I、准备成份股
的衍生器。基金对股指转寄的使就职将本基谐波的。,放针使就职
资实力,反而更地获得基金的使就职宾格。基金干练的人运用前述的银认为务衍生品
器必需在求婚资产掷还停止使充满使就职。、缩减买卖费、缩减如下误审
宾格,不快用于投机贩卖宾格,或许作为放大基金使就职的杠杆器。


◆ 必读 ◆ 更新的行为或事例工夫:2018~04-21

总常备的:数亿份 结束日期:2018-03-31

基金四分之一揭晓
18四分之一 17终年 17三季 17两季
─────────────────────────────────────
比较期收益净额(一万元) 2149.2711 4330.3217 2763.3998 3811.9862
净资产净值(1亿元) 17.5073 15.7019 9.4332 9.6581
净端均摊(元) 2.0000 1.7930
市集占有率市值(大量元) 17.4278 15.6430 9.3750 9.6101
市集占有率使相称(%) 99.46 99.54 99.29 99.36
总市值(1亿元) 17.5222 15.7154 9.4421 9.6724
─────────────────────────────────────
基金使就职宾格 紧密如下按生活指数调解按生活指数调解,如下弯曲的如下与如下误审极力贬低的涵义。
机能构成证明人 CPI首要消费按生活指数调解
风险进项特点 贱金属市集占有率基金,认为会发作进项和认为会发作进项高于混合基金、使结合型
基金和银认为务市集基金。基金是按生活指数调解基金,完整稿件法的首要用途
描图者按生活指数调解的机能,以按生活指数调解为配额、并以按生活指数调解为代表的市集占有率市集。
范畴使无效风险与进项的特点。

净基金业绩
结束日期 区间 净值增长速率 构成证明人进项率 差值
─────────────────────────────────────
2018-03-31 近学期 -0.06%
2017-12-31 近学期
─────────────────────────────────────

基金均摊变化
(单位:10000) 18根本的四分之一 17第四音级四分之一 17第三四分之一
─────────────────────────────────────
时间的初始均摊 67215.7260 47165.7260 53865.7260
这一时间的普通买 19750.0000 24000.0000 300.0000
这一时间的完整满意 6000.0000 3950.0000 7000.0000
网状物购买在这一时间 13750.0000 20050.0000 -6700.0000
终极绝对的均摊 80965.7260 67215.7260 47165.7260
─────────────────────────────────────

风 险 提 示

1、股市有风险,世故的进入市集。
2、公司不遗余力,但不克不及保障DA的诚实。。假如涌现有毛病和走漏,请告诉原文。
为准。该公司不生孩子或求助于该知的整个或参加。
对形成的消耗承当无论哪个税收。
3、在作者的知见识到站的,本机构、我与样本唱片和有益的气质的获利
在评价或建议的市集占有率中缺勤利益。,本机构、我的剖析仅供参考。,不作
使就职决策如。该公司不承当无论哪个恶果的无论哪个使就职。
4、哥伦比亚特区生孩子,本股票上市的公司公共知的剖析,诸如,其材料的诚实是值当疑问的。
问,请拨打39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
◆ 重仓市集占有率 ◆ 更新的行为或事例工夫:2018~04-21

十大市集占有率 结束日期:2018-03-31
─────────────────────────────────────
市集占有率密码 市集占有率略号 大批(万股) 市集涵义(一万元) 净值比率 长年累月的增减仓库栈
600519 贵州茅台 41.769 28553.919 16.31 7.05
600887 伊利利益 884.991 25213.388 14.40 149.75
000858 五粮液 369.628 24528.481 14.01 62.83
002304 洋河市集占有率 118.575 12804.903 7.31 21.78
000568 泸州老窖 139.757 7931.232 4.53 21.94
601933 Yonghui超市 745.288 7333.630 4.19 126.46
000895 双慧的开展 196.357 5026.744 2.87 36.36
000998 隆平高科 146.012 3774.408 2.16 23.15
600315 上海家化 91.440 3662.172 2.09 新进
600438 通渭市集占有率 301.730 3204.373 1.83 48.17
─────────────────────────────────────

十大市集占有率 结束日期:2017-12-31
─────────────────────────────────────
市集占有率密码 市集占有率略号 大批(万股) 市集涵义(一万元) 净值比率 长年累月的增减仓库栈
000858 五粮液 306.798 24506.984 15.61 99.67
600519 贵州茅台 34.719 24215.946 15.42 8.64
600887 伊利利益 735.241 23667.401 15.07 125.06
002304 洋河市集占有率 96.795 11131.414 7.09 31.01
000568 泸州老窖 117.817 7775.948 4.95 41.34
601933 Yonghui超市 618.828 6250.159 3.98 201.24
000895 双慧的开展 159.997 4239.926 2.70 51.95
000998 隆平高科 122.862 3160.008 2.01 40.62
600438 通渭市集占有率 253.560 3070.612 1.96 新进
002714 意大利面食 56.607 2992.267 1.91 新进
─────────────────────────────────────

十大市集占有率 结束日期:2017-09-30
─────────────────────────────────────
市集占有率密码 市集占有率略号 大批(万股) 市集涵义(一万元) 净值比率 长年累月的增减仓库栈
600887 伊利利益 610.181 16779.972 17.79 -84.18
600519 贵州茅台 26.079 13499.378 14.31 -3.90
000858 五粮液 207.128 11864.263 12.58 -28.58
002304 洋河市集占有率 65.785 6677.167 7.08 -9.07
000568 泸州老窖 76.477 4290.382 4.55 -10.60
601933 Yonghui超市 417.588 3336.525 3.54 -57.88
000895 双慧的开展 108.047 2690.375 2.85 -14.74
000998 隆平高科 82.242 2138.289 2.27 -11.37
600315 上海家化 58.740 1889.666 2.00 -8.08
000876 新要求 229.803 1693.651 1.80 -31.96
─────────────────────────────────────

十大市集占有率 结束日期:2017-06-30
─────────────────────────────────────
市集占有率密码 市集占有率略号 大批(万股) 市集涵义(一万元) 净值比率 长年累月的增减仓库栈
600887 伊利利益 694.361 14991.250 15.52 -0.10
600519 贵州茅台 29.979 14145.450 14.65 -17.99
000858 五粮液 235.708 13119.479 13.58 4.86
002304 洋河市集占有率 74.855 6498.154 6.73 2.04
000568 泸州老窖 87.077 4404.375 4.56 1.78
601933 Yonghui超市 475.468 3366.311 3.49 7.69
000895 双慧的开展 122.787 2916.196 3.02 2.47
600315 上海家化 66.820 2168.309 2.25 1.35
000876 新要求 261.763 2151.695 2.23 6.63
000998 隆平高科 93.612 2061.334 2.13 新进
─────────────────────────────────────

◆ 认为使就职 ◆ 更新的行为或事例工夫:2018~04-21

2018一季 2017残冬腊月
认为搭配 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 使相称(%) (10000元) 使相称(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 14464.1551 8.26 13085.3439 8.33
B 采矿业 - - - -
C 虚构 148186.0412 84.63 133132.0489 84.78
D 电力、激烈、放出气体和水产品 - - 1.6143 -
相乘孩子和供应业
E 建筑业 - - - -
F 发行和零卖业 11623.7578 6.64 10202.4838 6.50
G 交通运输、仓库与邮政上菜用具 3.6659 - 1.7942 -
H 一节餐饮业 - - - -
I 知传送、软件与知技术 - - 3.4112 -
运营上菜用具业
J 银认为务业 - - - -
K 房地产业的 - - - -
L 分裂和交际上菜用具 - - - -
M 科研和技运营上菜用具业 - - - -
N 灌溉框架物、财务状况状况与公共设施 - - 3.2323 -
理业
O 居住者上菜用具、应急措施和对立的事物衣物 - - - -
务业
P 培养 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 栽培的、体育文娱产业的 - - - -
S 束 - - - -
ZZ 绝对的 174277.6202 99.54 156429.9290 99.62

2017、三季 2017中期
认为搭配 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 使相称(%) (10000元) 使相称(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 7099.9392 7.53 7124.3143 7.38
B 采矿业 3.9793 - - -
C 虚构 80913.1251 85.77 82836.4502 85.77
D 电力、激烈、放出气体和水产品 3.1093 - - -
相乘孩子和供应业
E 建筑业 - - - -
F 发行和零卖业 5700.3629 6.04 6140.2481 6.36
G 交通运输、仓库与邮政上菜用具 11.6535 0.01 - -
H 一节餐饮业 - - - -
I 知传送、软件与知技术 1.7468 - - -
运营上菜用具业
J 银认为务业 - - - -
K 房地产业的 - - - -
L 分裂和交际上菜用具 - - - -
M 科研和技运营上菜用具业 - - - -
N 灌溉框架物、财务状况状况与公共设施 - - - -
理业
O 居住者上菜用具、应急措施和对立的事物衣物 - - - -
务业
P 培养 - - - -
Q 卫生和社会工作 11.5299 0.01 - -
R 栽培的、体育文娱产业的 4.4000 - - -
S 束 - - - -
ZZ 绝对的 93749.8465 99.39 96101.0127 99.51

◆ 复审侵入的 ◆ 更新的行为或事例工夫:2018~05-04

类别: 四分之一揭晓 结束日期: 2018-03-31
─────────────────────────────────────
基金业绩
表示方式本揭晓终端本基金均摊净值为元;本揭晓中基金的净均摊增长速率为-7。
.44%,机能构成证明人进项率。

市集复审与经纪剖析
上海和深圳300按生活指数调解在2018根本的四分之一下跌,全球股票使发出巨响。市集风骨2017
这岁发作了宏大的种类。,小巧美观的东西的登高,计算者、休闲上菜用具、药物生物产业的正发生出现的重要位置,
而2017年涨幅最大的餐饮在一四分之一下跌超越7%,银认为务业也有回归2017。
在市集风骨的交卸中,希望离题、风险优先权提高、市集货币利率降低趋向是主导地位,为20
17年兴盛的餐饮、倾斜飞行、蓝筹认为的业绩,比方管保,偿还了。,小巧美观的东西传球
调解两年,参加导致业绩增长,以及,两会以后的新财务状况策略、一角鲸打手势要求的引见
引路与优先权,赚钱追逐互联网网络、药物生物、高端虚构和对立的事物新财务状况板块。根本的季美
中美售得的中美交际摩擦是最大的不确定,行进下浣以后,冲击全球市集
风险优先权与波动性。将自己去看,交际争端的酝酿和坚持将持续更长工夫。,也将持续译成
市集的玉蜀黍发育不良的穗不合逻辑。笔直的的国际银认为务接管正持续放大和提高。,对外交际财务状况状况关闭可恶。
的背景资料下,引路内容财务状况开展,国际银认为务去杠杆化、风险把持不放慢,短期
冲击市集资产配备优先权的反应式。银认为务供应变革的本质是经外传说商号。、根本
坚牢的的银认为务龙头商号,A股发行名物开启了新财务状况套餐的双声轨,也会使掉转船头
以T为导向的高新技术发明商号国际化物价。根本的次可消费的认为阅历了大调解,但
根本面仍保存稳固增长,趋势估值与创利润婚配度高,两四分之一业绩集结宽慰期
有使就职机遇。消费晋级趋向的背景资料下,首要消费认为正发生中长久的持续下
的板块。揭晓期内,基金依照按生活指数调解基金的消极的使就职基谐波的,保存按生活指数调解基金的道具
性。股在揭晓期内,票价使就职货币市场根本保存不变的。,无效如下机能比根本获得
使就职宾格证明人。

─────────────────────────────────────
类别: 四分之一揭晓 结束日期: 2017-12-31
─────────────────────────────────────
基金业绩
揭晓期基金增长速率净值为,机能构成证明人进项率,增长速率超
更多演技证明人。进项率的离题首要是鉴于成份股股息的冲击。、每日满意
回等反应式。基金每日追踪误审为,这人如下误审程度远小于CON中管理的上界。
,揭晓期内获得了使就职宾格。。

市集复审与经纪剖析
上海和深圳300按生活指数调解在四分染色体四分之一下跌2017,全球股票体现良好,样本唱片币可使用的外汇总值持续再评价
超2%。三四分之一修版量纲板式,偏振重现,创业板指的是四四分之一的下跌。。
以餐饮、以家用电器为代表的姓,仍然是东西认为。。漫漫的医学缄默
自8月第四音级四分之一以后,该认为持续上下晃动。,药物产业的安康曾经回复并保存高程度。。四四分之一
财务状况最高纪录略好于市集认为会发作,全面财务状况仍然稳固。石油僵化产业中下游、上流煤
产业保存生气勃勃的的使迅速发展,但市集占有率价钱曾经在一定程度上得到了调解。。四四分之一首要可消费的认为仍超越少数分科
业,精馏酒精、乳品、养畜业、财产首要零卖商号都急剧增长。。从2016开端,这在周围消费产业的恢复,从
历史旋转自己去看,该认为的使迅速发展仍然很长一段工夫。;另一掷还,这在周围产业的恢复的背景资料是随同的。
GDP框架最佳化,消费是GDP的根本的刺激,认为龙头商号、价钱、气质、污辱
对过来的把持胜过过来。消费晋级趋向缺勤改动,消费认为是东西可以持续使就职的机关。
。揭晓期内,基金依照按生活指数调解基金的消极的使就职基谐波的,保存按生活指数调解基金的道具性。股
在揭晓期内,票价使就职货币市场根本保存不变的。,无效如下机能比根本获得较证明人
使就职宾格。

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